תפריט

דוח תזרים מזומנים

bizibox בונה עבורך דוח תזרים מזומנים המציג בפניך בפריסה חודשית את כל ההכנסות וההוצאות הצפויות לך בכל יום ויום. בלחיצת כפתור פשוטה נפתח בפניך מסך המפרט את התנועות הכספיות בעסק.

דוח תזרים מזומנים – הברומטר של העסק!

דוח תזרים מזומנים דוגמא

דוגמא משוקי ההון בעולם: שאל כל מנהל השקעות אשר בוחן חוב של חברה מה הוא הפרמטר שיבדוק ראשון, לפני השקעה באג"ח החברה, והוא יאמר לך שזהו דוח תזרים מזומנים.

מדוע? בניהול עסק נושא הכסף המזומן הוא הנושא החשוב והקריטי ביותר לחייו של העסק. דוגמא טובה לכך היא שגם עסקים רווחיים עלולים לפשוט רגל בשל תזמון גרוע של תזרים המזומנים לתוך קופת החברה.

למשל: ההכנסות של החברה מתקבלות מלקוחות בעיכוב (שוטף+) אבל ההוצאות מידיות – במצב כזה החברה עלולה להגיע לקופה ריקה מאוד מהר, למרות שבדוחות ייווצר רווח. קופה ריקה זה חוסר יכולת להחזיק חברה, משרד ועובדים ולכן תוביל להפסקת הפעילות או לצורך מידי בהלוואות.

דוח תזרים מזומנים שלילי = סימן לצרות. ללא ניהול נכון של תזרים המזומנים, שהוא החמצן לקיומו של העסק, גם מנהל מוצלח ייכשל.

בבדיקה לאחור של היסטוריית המשברים הכלכליים ניתן לראות בבירור כי העסקים ששרדו הם אלו שניהלו נכון את תזרים המזומנים, שעשו בניית תזרים מזומנים נכונה ולרובם היו תוכנה לניהול עסק ותזרים מזומנים ייעודיות לצורך ניהול התזרים אשר היו זמינות לכל מנהלי העסק.

תוכנת תזרים מזומנים כמו bizibox מאפשרת שליטה בהוצאות מול ההכנסות עם דגש על תזמון נכון שבו ניתן לבצע כל פעולה ללא גרימת נזק לעסק. ובכלל, החלטות עסקיות רבות יכולות להתקבל בצורה האופטימלית בזכות התזרים יחד עם דוח תזרים מזומנים.

כמו כן, אין צורך בתלות ברו"ח כדי לייצר דוח תזרים מזומנים דוגמא, כאשר התוכנה מנוהלת מתוך העסק והמידע זמין ברמה יומיומית.

עם ביזיבוקס, כל עסק יכול לייצא דוח תזרים מזומנים דוגמא ולבצע בניית תזרים מזומנים בקלות, עם צפי לטווח ארוך,
עם נגישות למידע ועדכונים מכל מחשב או סמארטפון. 

ביזיבוקס – היועץ הפיננסי לעסק שלכם!

חשבונות בנק וכרטיסי אשראי

בממשק חוויתי נאפשר לך לצפות בו זמנית בכל חשבונות הבנק ולקבל תמונות מצב עדכנית בכל רגע נתון, כך תוכל לדעת, אם ומתי, צפויה חריגה עתידית בחשבונך.

בניית תזרים מזומנים דוגמא

דוח תזרים מזומנים לדוגמא

התאמת בנקים אוטומטית

בעמוד אחד Bizibox מרכזת עבורך את כל פעולות חשבון הבנק שלך ומבצעת התאמה בין פעולות הבנק ובין פעולות שצפית. כך יהיה לך מעקב מלא על פעולות בחשבונך בזמן אמת.

מעקב אחר המחאות

bizibox מציגה פירוט מלא של כל ההמחאות הנכנסות והיוצאות, כולל תאריכי פירעון ומתריאה בפניך על המחאות שטרם נפרעו ועל המחאות חוזרות.

תזרים מזומנים דוגמא מהפלאפון

 

 

 המלצת שיק

בהזנת הסכום לתשלום,bizibox יודעת להציג בפניך את היום המועדף לביצוע המחאה לפי תזרים המזומנים של עסקך. ניהול חכם של תזרים המזומנים מותיר את חשבונך מאוזן!

טופס התקשרות




שליחה


הצטרפו אלינו
Facebook
YouTube
LinkedIn
Google+
יצירת קשר
iFact בע"מ, יהודה ונח מוזס 13, תל-אביב, 6744252
טלפון: 03-5610382 או 2365*